All Markets Fund

Terwijl Trump weer ruzie zocht met China en misschien Europa, stegen de aandelen markten gestaag door, wel onderbroken door een flinke dip halverwege de maand. Met deze dip wisten de swingmodellen wel raad. Zowel de long als de short trades pakten goede winsten, maar de short hadden de overhand qua profijt. Deze systemen gingen flink in de wind door aandelen te verkopen tegen hoge prijzen, die we later weer terug konden kopen voor lagere koersen. Helaas hadden de trendmodellen moeite met de opgaande trend, die inderdaad ruw onderbroken werd. De Europese modellen pakten nog wel winst, maar de systemen op de US konden het niet bolwerken en zorgden voor het verlies in onze portefeuille. Bij event trading werd voortgezet op…

In de afgelopen maand kwamen de aandelenmarkten verder terug vanuit de crash in maart, vele investeerders kunnen dit moeilijk volgen, maar de markt bepaalt de prijzen. De swingmodellen hadden het moeilijk in deze rustig stijgende markt. De longtrades maakten natuurlijk winst, maar de shorthandel zat in het algemeen in min. En daar het aantal shorttrades hoger was dan het aantal longtrades, kwamen deze modellen uit op een min. De trendmodellen pakten mooi de trend omhoog op, zowel in Europa als de USA werden mooie winsten bij geschreven. Bij eventtrading werd ingezet op het goud, deze bracht een kleine plus op.

In de afgelopen maand kwamen de aandelenmarkten verder terug vanuit de crash in maart, vele investeerders kunnen dit moeilijk volgen, maar de markt bepaalt de prijzen. De swingmodellen hadden het moeilijk in deze rustig stijgende markt. De longtrades maakten natuurlijk winst, maar de shorthandel zat in het algemeen in min. En daar het aantal shorttrades hoger was dan het aantal longtrades, kwamen deze modellen uit op een min. De trendmodellen pakten mooi de trend omhoog op, zowel in Europa als de USA werden mooie winsten bij geschreven. Bij eventtrading werd ingezet op het goud, deze bracht een kleine plus op.

In april veerden de markten sterk terug, veel verder dan beleggers hadden ingeschat. Velen vragen zich af of het nog verder kan oplopen. Onze swingmodellen gingen weer long en short in verschillende aandelen, afhankelijk van het patroon van het betreffende aandeel. De shorts leverden verlies op, wat natuurlijk niet verwonderlijk is bij een dergelijke stijging van de markt. De longs pakten winst, maar daar het aantal long trades lager was dan het aantal short trades, verloren de swingsystemen gemiddeld over deze maand. De trendmodellen maakten gemiddeld wel winst, zowel de Europese als de VS systemen pakten mooie plussen. De valuta handel liep helaas tegen een verliesje op.

De in februari ingezette bearmarkt zette door en hoe! We zagen bewegingen en een volatiliteit die in decennia niet voor zijn gekomen. We hebben daarop onze wegingen verlaagd omdat de spreads naar onacceptabele niveaus gingen. Voor de swingmodellen was deze downtrend geschikt, met de flinke bewegingen van dag tot dag konden ze – ondanks de grote spreads – toch goed uit de voeten. De uitslagen van de rendementen waren wel erg groot. Deze varieerden van – 56% tot plus 50% op trades. Ook de trendmodellen pakten in het algemeen de trend naar beneden goed op, de Europese modellen pakten zelfs een rendement van +56%. Ook de valuta posities met Euro short maakten winst.