December was een maand met een aantal bijzonder grote bewegingen. Deze leidden in onze modellen tot een aantal significante valse uitbraak signalen op de S&P 500 markt. Dit heeft geleid tot grotere verliezen. Het tragische daarbij is dat we de meest winstgevende dag van het jaar hebben gemist vanwege het beleid dat er geen trades worden uitgevoerd op 26 december, de bewuste meest winstgevende dag. Ter informatie: bijna de gehele dag genereerden de index systemen met behoorlijke winsten. Crude oil systemen lieten ook met lichte winsten optekenen. Dit (herstel) hebben we echter helaas gemist vanwege ons bovengenoemde beleid.
