Westpoint Equities and Derivatives Fund

Nieuws | Rendement | Kosten

Focus: hoog rendement, Amerikaanse aandelen

De Wespoint strategie richt zich op Amerikaanse aandelen omdat de afgelopen decennia blijkt dat de Amerikaanse economie één van de snelst groeiende economieën in wereld is. Een van de redenen daarvoor is dat het ondernemerschap in dit continent in hoog aanzien staat en daardoor veel venture capital vloeit naar startups. Hierdoor zijn in korte tijd grote wereldbedrijven ontstaan, denk bijvoorbeeld aan Google, Amazon en Meta.

Wij denken dat dit fenomeen zich zal voortzetten in de toekomst en hebben daarom Wespoint gelanceerd. Het fonds staat onder vergunning van de AFM.

In de backtest bleek dat het fonds na kosten een rendement scoorde van 12% op jaarbasis bij een maximaal verlies van 20%. Het fonds gaat voor een  hoger rendement, daardoor is het risico hoger, in die zin, dat de uitslagen van de maand- en jaarrendementen hoger zijn dan van de benchmark. De benchmark is de SP500 index, genoteerd in Euro.

De strategie werkt als volgt:

  • Onder normale en rustige omstandigheden wordt de portefeuille vol belegd;
  • In onzekere tijden wordt de portefeuille beschermd door de posities af te dekken of te verkopen;
  • Bij dalende markten kan het fonds short posities opbouwen;
  • Bij sterk stijgende markten gaat het fonds een hefboom inzetten om meer rendement te genereren;

Hierdoor wordt beoogd een gemiddeld rendement van netto 12% op jaarbasis te behalen bij een maximaal tijdelijk verlies van 20% van de portefeuille. Het gemiddelde rendement van de aandelenmarkt (benchmark SP500 in Euro) is 9% op jaarbasis bij een maximaal tijdelijk verlies van 50%.

Nieuws

apr 02 2025
0

Westpoint Equities: – 16.9% mrt. 2025

By | Westpoint | No Comments

De bullmarkt in Amerika is omgeslagen naar een bearmarkt, hoofdzakelijk ten gevolge van onzekerheid onder beleggers over het dreigen en uitvoeren van handelsbarrières door Trump, die uiteindelijk wel of niet zullen worden ingevoerd. De beurs zat daarvoor een stevige opwaartse beweging en dus zat het fonds sterk long in de markt met een hefboom en daarom deed de omslag van de dalende beurs het fonds extra pijn. De beurs daalde van top naar dal de afgelopen periode met 10%, maar belangrijker was dat de beweging niet enkele dagen onderbroken werd door een tegenreactie. Het sentiment lijkt compleet omgeslagen. We hebben onze posities afgebouwd en wachten af wat er de komende weken gaat gebeuren. Het modellen schakelen nu over naar kleinere…

Read More

Tabel rendement

Rendementen t/m augustus 2022: backtest

Rendementen vanaf september 2022: live resultaten van het fonds

JanFebMarAprMeiJunJulAugSepOktNovDecTotalCummulatief
20080,1%0,9%1,0%0,4%1,7%1,3%1,5%1,9%1,3%-2,5%9,3%9,6%29%29%
2009-8,8%-1,4%1,5%1,7%4,0%0,4%5,6%2,2%3,6%-3,9%4,7%0,7%10%42%
2010-5,9%0,9%4,6%1,4%-2,8%2,1%-1,4%2,4%7,0%3,3%-0,5%3,7%15%63%
20111,5%2,1%-4,4%2,4%0,3%-2,4%1,5%6,3%6,0%-1,9%-1,0%0,5%11%81%
20124,4%4,9%4,1%0,1%1,0%0,3%-0,6%1,0%1,6%-4,5%-2,1%1,4%12%102%
20133,1%0,7%0,9%2,2%0,3%-2,9%2,6%-0,1%0,6%1,9%3,0%1,7%15%132%
2014-0,1%1,8%-3,8%1,0%3,3%1,1%-1,3%3,3%0,7%2,0%2,3%1,0%12%159%
20154,9%-0,6%-0,1%-1,2%2,0%-0,4%1,2%-1,2%2,8%1,3%1,1%-0,8%9%183%
20163,5%2,8%3,9%-2,9%2,9%1,0%2,2%-0,7%1,9%-1,2%3,5%1,6%20%239%
20173,8%2,6%0,0%-0,2%0,5%-0,9%1,5%0,2%0,1%3,2%1,6%0,0%13%283%
20185,2%-1,9%1,2%-0,8%2,2%0,9%-1,1%1,5%-2,1%-6,4%1,2%0,8%0%285%
20190,1%2,1%1,0%2,9%-2,6%2,8%-1,9%0,9%-3,9%-0,4%3,1%2,8%7%311%
20202,7%2,0%13,3%2,6%2,7%2,2%4,6%7,2%-6,1%-5,0%7,0%3,4%41%481%
2021-0,1%1,3%2,2%3,7%-0,4%2,8%2,3%1,8%-7,6%4,1%1,7%-0,9%11%544%
2022-5,6%0,0%-0,3%-5,2%0,8%-3,3%0,3%-0,5%0,1%1,0%1,3%-9,1%-19%420%
20234,2%0,0%-1,1%0,5%4,4%5,9%4,6%-7,3%-1,5%-3,8%9,4%9,0%25%559%
2024-1.2%+15.9%+6.9%-16.5%+5.9%
5.1%-1.5%-10.1%-9.4%-0.9%+12.5%-15.1%-14%551%
20251.8%-6.6%-16.9%-19%553%

 

Rendementen benchmark S&P 500 genoteerd in Euro

JanFebMarAprMeiJunJulAugSepOktNovDecTotalCummulatief
2008-4,3%-6,8%-0,4%4,6%-2,3%-9,1%-0,3%8,0%-5,4%-7,3%-15,2%2,6%-32%-32%
2009-3,7%-12,7%9,0%7,2%1,7%-2,1%6,8%1,1%0,5%-0,3%4,5%6,5%18%-20%
2010-0,4%5,4%5,1%5,2%-3,6%-6,7%4,3%-1,0%-1,9%2,7%8,0%3,2%21%-3%
2011-0,6%0,5%-1,6%-1,7%0,1%0,2%-2,0%-6,1%-1,6%6,7%4,2%6,2%4%0%
20122,1%2,8%2,9%-0,2%-3,0%5,3%3,7%-0,5%0,0%-1,5%-1,8%2,2%12%12%
20130,1%5,4%4,2%-0,5%3,7%-1,7%4,6%-3,6%0,5%4,3%2,1%0,4%21%36%
2014-3,8%4,6%1,3%-0,5%4,5%1,5%-0,5%6,6%0,8%5,0%2,1%3,7%28%74%
20154,0%6,5%0,8%-1,1%2,5%-3,1%2,0%-11,5%1,3%11,3%3,7%-6,3%8%88%
2016-4,2%2,5%-0,3%-0,7%4,2%0,3%3,1%-0,1%-0,9%-0,8%7,9%5,1%17%120%
2017-2,3%7,5%-3,0%-1,0%-0,6%-1,8%-1,7%-0,3%2,9%3,1%0,3%0,3%3%126%
20181,0%-3,1%-3,8%5,7%5,8%-0,5%3,1%3,6%1,0%-4,9%2,6%-10,3%-1%124%
20196,9%4,7%3,3%2,5%-6,5%7,3%1,5%-0,3%1,2%2,2%2,6%3,4%32%195%
20200,8%-5,2%-19,2%15,6%5,8%0,6%1,3%5,9%-3,1%-1,1%6,9%-0,7%4%206%
20213,6%3,6%5,2%1,9%-0,9%5,7%1,5%3,5%-1,8%5,8%0,4%6,2%40%329%
2022-5,0%-3,8%6,0%-3,8%-2,5%-4,9%9,5%-0,4%-6,4%4,4%-0,6%-7,8%-16%262%
20234,7%-1,0%1,9%0,4%3,5%3,8%2,2%0,8%-2,6%-1,9%5,5%3,0%*22%341%
20243.7%5.0%3.5%-3.3%3.8%4.4%-0.8%0.9%2.0%0.5%8.8%0.40%33%351%
20251.8%-1.6%-16.9%-19%353%

Kosten 

De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2%. De variabele kosten (performance fee) zijn 15% van de winst (in het fonds. Hierbij geldt een high-water mark. Dat houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.

De in- en uitstapkosten zijn 0,25% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt €5.000 en de minimale bijstorting €2.500. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen.

Meer weten over het Westpoint Equities and Derivatives Fund?

Wij vertellen u graag meer over onze fondsen.

contact