Westpoint Equities and Derivatives Fund

Nieuws | Rendement | Kosten

Focus: hoog rendement, Amerikaanse aandelen

De Wespoint strategie richt zich op Amerikaanse aandelen omdat de afgelopen decennia blijkt dat de Amerikaanse economie één van de snelst groeiende economieën in wereld is. Een van de redenen daarvoor is dat het ondernemerschap in dit continent in hoog aanzien staat en daardoor veel venture capital vloeit naar startups. Hierdoor zijn in korte tijd grote wereldbedrijven ontstaan, denk bijvoorbeeld aan Google, Amazon en Meta.

Wij denken dat dit fenomeen zich zal voortzetten in de toekomst en hebben daarom Wespoint gelanceerd. Het fonds staat onder vergunning van de AFM.

In de backtest bleek dat het fonds na kosten een rendement scoorde van 12% op jaarbasis bij een maximaal verlies van 20%. Het fonds gaat voor een  hoger rendement, daardoor is het risico hoger, in die zin, dat de uitslagen van de maand- en jaarrendementen hoger zijn dan van de benchmark. De benchmark is de SP500 index, genoteerd in Euro.

De strategie werkt als volgt:

  • Onder normale en rustige omstandigheden wordt de portefeuille vol belegd;
  • In onzekere tijden wordt de portefeuille beschermd door de posities af te dekken of te verkopen;
  • Bij dalende markten kan het fonds short posities opbouwen;
  • Bij sterk stijgende markten gaat het fonds een hefboom inzetten om meer rendement te genereren;

Hierdoor wordt beoogd een gemiddeld rendement van netto 12% op jaarbasis te behalen bij een maximaal tijdelijk verlies van 20% van de portefeuille. Het gemiddelde rendement van de aandelenmarkt (benchmark SP500 in Euro) is 9% op jaarbasis bij een maximaal tijdelijk verlies van 50%.

Nieuws

nov 04 2024
0

Westpoint Equities: – 0.8% okt 2024

By | Westpoint | No Comments

Amerika is onzeker over de uitslag van de aanstaande verkiezingen en daarom wachten de grote beleggers even af met kopen, totdat ze weten wie de volgende president wordt. Want hoewel deze niet de economie gaat bepalen, worden natuurlijk bepaalde sectoren, waar de president voor staat, wel beter bedeeld dan andere. Onze swingmodellen (reverse to the mean) hadden een mooie plus van 4%, maar de trendmodellen, die de aandelen inwisselden voor obligaties, hadden een minder goede timing en verloren. De bullmarkt is nog steeds sterk en we verwachten dat na de verkiezingen investeerders weer gaan kopen, zoals ook bij de vorige keren in een verkiezingsjaar. Bovendien zitten we in de wintermaanden, waarin de rendementen veel hoger zijn dan in de zomer.

Read More

Tabel rendement

Rendementen t/m augustus 2022: backtest

Rendementen vanaf september 2022: live resultaten van het fonds

JanFebMarAprMeiJunJulAugSepOktNovDecTotalCummulatief
20080,1%0,9%1,0%0,4%1,7%1,3%1,5%1,9%1,3%-2,5%9,3%9,6%29%29%
2009-8,8%-1,4%1,5%1,7%4,0%0,4%5,6%2,2%3,6%-3,9%4,7%0,7%10%42%
2010-5,9%0,9%4,6%1,4%-2,8%2,1%-1,4%2,4%7,0%3,3%-0,5%3,7%15%63%
20111,5%2,1%-4,4%2,4%0,3%-2,4%1,5%6,3%6,0%-1,9%-1,0%0,5%11%81%
20124,4%4,9%4,1%0,1%1,0%0,3%-0,6%1,0%1,6%-4,5%-2,1%1,4%12%102%
20133,1%0,7%0,9%2,2%0,3%-2,9%2,6%-0,1%0,6%1,9%3,0%1,7%15%132%
2014-0,1%1,8%-3,8%1,0%3,3%1,1%-1,3%3,3%0,7%2,0%2,3%1,0%12%159%
20154,9%-0,6%-0,1%-1,2%2,0%-0,4%1,2%-1,2%2,8%1,3%1,1%-0,8%9%183%
20163,5%2,8%3,9%-2,9%2,9%1,0%2,2%-0,7%1,9%-1,2%3,5%1,6%20%239%
20173,8%2,6%0,0%-0,2%0,5%-0,9%1,5%0,2%0,1%3,2%1,6%0,0%13%283%
20185,2%-1,9%1,2%-0,8%2,2%0,9%-1,1%1,5%-2,1%-6,4%1,2%0,8%0%285%
20190,1%2,1%1,0%2,9%-2,6%2,8%-1,9%0,9%-3,9%-0,4%3,1%2,8%7%311%
20202,7%2,0%13,3%2,6%2,7%2,2%4,6%7,2%-6,1%-5,0%7,0%3,4%41%481%
2021-0,1%1,3%2,2%3,7%-0,4%2,8%2,3%1,8%-7,6%4,1%1,7%-0,9%11%544%
2022-5,6%0,0%-0,3%-5,2%0,8%-3,3%0,3%-0,5%0,1%1,0%1,3%-9,1%-19%420%
20234,2%0,0%-1,1%0,5%4,4%5,9%4,6%-7,3%-1,5%-3,8%9,4%9,0%25%559%
2024-1.2%+15.9%+6.9%-16.5%+5.9%
5.1%-1.5%-10.1%-9.4%-0.9%-10%551%

 

Rendementen benchmark S&P 500 genoteerd in Euro

JanFebMarAprMeiJunJulAugSepOktNovDecTotalCummulatief
2008-4,3%-6,8%-0,4%4,6%-2,3%-9,1%-0,3%8,0%-5,4%-7,3%-15,2%2,6%-32%-32%
2009-3,7%-12,7%9,0%7,2%1,7%-2,1%6,8%1,1%0,5%-0,3%4,5%6,5%18%-20%
2010-0,4%5,4%5,1%5,2%-3,6%-6,7%4,3%-1,0%-1,9%2,7%8,0%3,2%21%-3%
2011-0,6%0,5%-1,6%-1,7%0,1%0,2%-2,0%-6,1%-1,6%6,7%4,2%6,2%4%0%
20122,1%2,8%2,9%-0,2%-3,0%5,3%3,7%-0,5%0,0%-1,5%-1,8%2,2%12%12%
20130,1%5,4%4,2%-0,5%3,7%-1,7%4,6%-3,6%0,5%4,3%2,1%0,4%21%36%
2014-3,8%4,6%1,3%-0,5%4,5%1,5%-0,5%6,6%0,8%5,0%2,1%3,7%28%74%
20154,0%6,5%0,8%-1,1%2,5%-3,1%2,0%-11,5%1,3%11,3%3,7%-6,3%8%88%
2016-4,2%2,5%-0,3%-0,7%4,2%0,3%3,1%-0,1%-0,9%-0,8%7,9%5,1%17%120%
2017-2,3%7,5%-3,0%-1,0%-0,6%-1,8%-1,7%-0,3%2,9%3,1%0,3%0,3%3%126%
20181,0%-3,1%-3,8%5,7%5,8%-0,5%3,1%3,6%1,0%-4,9%2,6%-10,3%-1%124%
20196,9%4,7%3,3%2,5%-6,5%7,3%1,5%-0,3%1,2%2,2%2,6%3,4%32%195%
20200,8%-5,2%-19,2%15,6%5,8%0,6%1,3%5,9%-3,1%-1,1%6,9%-0,7%4%206%
20213,6%3,6%5,2%1,9%-0,9%5,7%1,5%3,5%-1,8%5,8%0,4%6,2%40%329%
2022-5,0%-3,8%6,0%-3,8%-2,5%-4,9%9,5%-0,4%-6,4%4,4%-0,6%-7,8%-16%262%
20234,7%-1,0%1,9%0,4%3,5%3,8%2,2%0,8%-2,6%-1,9%5,5%3,0%*22%341%
20243.7%5.0%3.5%-3.3%3.8%4.4%-0.8%0.9%2.0%0.5%21%351%

Kosten 

De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2%. De variabele kosten (performance fee) zijn 15% van de winst (in het fonds. Hierbij geldt een high-water mark. Dat houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.

De in- en uitstapkosten zijn 0,25% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt €5.000 en de minimale bijstorting €2.500. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen.

Meer weten over het Westpoint Equities and Derivatives Fund?

Wij vertellen u graag meer over onze fondsen.

contact